有価証券報告書-第23期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,697
預金
普通預金	214,695
合計	224,393

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポケモン	165,486
株式会社パルコ	17,057
西日本鉄道株式会社	12,105
株式会社横浜岡田屋	10,842
NHN PlayArt株式会社	10,425
その他	80,290
合計	296,207

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
253,319	4,289,083	4,246,195	296,207	93.5	23.4

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	18,459
その他	5,723
計	24,182
貯蔵品
印紙	9
その他	39
計	48
合計	24,231

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	33,164
株式会社銀座インズ	32,472
株式会社ハンズ	17,686
株式会社ユニカ	14,189
株式会社相鉄ビルマネジメント	14,000
その他	140,707
合計	252,219

※敷金及び保証金の金額は、流動資産と固定資産の敷金及び保証金の合計を記載しております。
⑤ 繰延税金資産
第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
リーテイルブランディング株式会社	81,956
株式会社まつの	5,475
株式会社Geeniest	2,673
その他	2,051
合計	92,157

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
リーテイルブランディング株式会社	7,508
株式会社CDエナジーダイレクト	4,001
株式会社カカクコム	3,207
株式会社YUKARI	2,866
株式会社インディードリクルートパートナーズ	2,141
その他	30,961
合計	50,686

⑧ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	122,989
法定福利費	16,876
その他	2,796
合計	142,662

⑨ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	85,580
合計	85,580

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。