有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,975
預金
当座預金 普通預金	663 263,600
合計	289,239

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポケモン	50,348
株式会社パルコ	42,194
西日本鉄道株式会社	23,941
楽天カード株式会社	18,741
株式会社エイムクリエイツ	14,297
その他	107,122
合計	256,646

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
193,852	2,847,078	2,784,284	256,646	91.6		28.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	28,444
その他	703
計	29,147
貯蔵品
消耗家具	2,147
印紙	76
商品券	30
その他	21
計	2,276
合計	31,424

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	43,943
清水 將好	42,000
株式会社銀座インズ	37,795
株式会社信ホールディングス	25,275
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,747
その他	372,737
合計	539,497

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	34,489
株式会社ニックフーズ	15,474
株式会社河内屋	15,341
東京デリカフーズ株式会社	8,700
ユーシーシーフーヅ株式会社	8,066
その他	47,741
合計	129,813

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	21,391
株式会社リクルートホールディングス	14,863
株式会社ツナグ・ソリューションズ	5,329
有限責任監査法人トーマツ	4,333
アルヴァ株式会社	3,240
その他	46,562
合計	95,720

⑦ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	153,349
法定福利費	27,641
その他	3,774
合計	184,765

⑧ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	143,293
合計	143,293

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。