有価証券報告書-第21期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,267
預金
普通預金	309,764
合計	321,031

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポケモン	114,729
三井住友カード株式会社	30,902
株式会社パルコ	19,899
イオンモール株式会社	14,555
株式会社横浜岡田屋	9,232
その他	84,877
合計	274,196

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
261,088	3,466,963	3,453,855	274,196	92.6	28.3

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	16,318
その他	1,413
計	17,731
貯蔵品
事務用備品	1,076
印紙	13
その他	21
計	1,110
合計	18,841

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	33,164
株式会社銀座インズ	32,472
株式会社信ホールディングス	25,275
株式会社ハンズ	17,686
株式会社ツクルバ	17,437
その他	146,015
合計	272,050

※敷金及び保証金の金額は、流動資産と固定資産の敷金及び保証金の合計を記載しております。
⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
リーテイルブランディング株式会社	86,298
株式会社カクヤス	890
その他	3
合計	87,192

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エルティーアール	24,727
リーテイルブランディング株式会社	7,721
株式会社ⅮⅮグループ	6,265
株式会社YUKARI	4,525
株式会社カカクコム	3,300
その他	34,079
合計	80,620

⑦ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	117,768
法定福利費	12,920
その他	1,311
合計	132,000

⑧ 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	69,940
合計	69,940

⑨ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	76,550
合計	76,550

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。