エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 82,268 | -105,918 |
| 減価償却費 | 17,412 | 8,587 |
| 減損損失 | － | 2,369 |
| 助成金収入 | -501,148 | -56,658 |
| 固定資産除却損 | 57 | － |
| 固定資産売却益 | -4,054 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -325 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 5,928 | 3,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,810 | -45,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -586 | -2,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,786 | 26,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,593 | -56,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,941 | -4,559 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58,936 | -18,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,492 | 25,306 |
| その他 | 1,213 | 98 |
| 小計 | -357,663 | -223,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -5,525 | -1,224 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,455 | -5,317 |
| 助成金の受取額 | 221,282 | 175,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,357 | -54,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,929 | -10,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,400 | 176 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -942 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,490 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,100 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,821 | 27,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,760 | 17,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,333 | -5,775 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -1,771 |
| 配当金の支払額 | － | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,333 | -7,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,930 | -45,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,407 | 432,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
