利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は87百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額42百万円、未払金の減少額12百万円を計上したものの、税引前当期純利益107百万円、減価償却費25百万円を計上したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は48百万円となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入17百万円を計上したものの、有形及び無形固定資産の取得による支出35百万円、資産除去債務の履行による支出17百万円を計上したこと等によるものであります。

2026/05/28 15:30