営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して92百万円減少し、224百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は87百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額42百万円、未払金の減少額12百万円を計上したものの、税引前当期純利益107百万円、減価償却費25百万円を計上したこと等によるものであります。

2026/05/28 15:30