利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、2,657,700千円(前年同四半期は381,576千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が722,912千円、仕入債務の増加額が900,057千円あったものの、売上債権の増加額が454,780千円、たな卸資産の増加額が3,897,725千円あったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、46千円(前年同四半期は40,094千円の使用)となりました。これは主に、敷金の返還による収入が409千円あったものの、敷金の差入による支出が446千円あったことによるものであります。

2016/01/12 12:01