ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,541 | 1,514,557 |
| 減価償却費 | 4,034 | 6,951 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,795 | -234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,310 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,094 | 16,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,554 | 6,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -43 |
| 支払利息 | 10,086 | 27,496 |
| 株式公開費用 | 14,984 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | － |
| 有形固定資産除却損 | 380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,563,829 | -136,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -509,691 | -4,844,267 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -12,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,562,878 | 456,212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 579,122 | -558,257 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 63,279 | -107,507 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -56,536 | 56,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,080 | 155,361 |
| その他 | 33,984 | 52,361 |
| 小計 | -113,780 | -3,362,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 43 |
| 利息の支払額 | -10,086 | -31,098 |
| 法人税等の支払額 | -148,660 | -453,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,494 | -3,846,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,414 | -13,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -31,874 |
| 敷金の返還による収入 | 943 | 691 |
| 敷金の差入による支出 | -13,636 | -1,593 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,471 | -26,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,192,500 | 5,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,292,500 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 747,000 |
| 株式の発行による収入 | 498,449 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,456 |
| 配当金の支払額 | － | -98,884 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,239 | -2,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,210 | 5,111,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,244 | 1,238,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,351 | 1,487,615 |
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