支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ランテック	104,029
大成温調㈱	101,843
芦沢商事㈱	81,992
工藤電機工業㈱	75,136
武蔵興産㈱	69,011
その他	1,549,439
合計	1,981,452

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年6月	559,995
2019年7月	471,215
2019年8月	551,447
2019年9月	398,793
合計	1,981,452

2019/08/26 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ3,360,652千円減少し、5,390,923千円となりました。これは、支払手形が854,707千円、工事未払金が727,582千円、1年内返済予定の長期借入金が1,146,000千円、長期借入金が400,000千円それぞれ減少したことが主な要因であります。
支払手形及び工事未払金の減少については各請負工事案件の減少、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の減少については借入金を返済したことが主な要因であります。

2019/08/26 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、取引先ごとの与信管理と期日管理、残高管理を行っております。なお、回収期日は1年以内となっております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は1年以内の支払期日としております。営業債務及びリース債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理をしております。
2 金融商品の時価等に関する事項

2019/08/26 15:00