有価証券報告書-第8期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,582
預金
当座預金	1,860,790
普通預金	2,123,149
計	3,983,940
合計	3,990,522

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産販売㈱	857,104
阪急阪神不動産㈱	57,641
日本土地建物㈱	6,168
新栄不動産ビジネス㈱	60
東洋ワークセキュリティ㈱	12
合計	920,987

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
772,582	2,933,360	2,784,956	920,987	75.1	105.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本土地建物㈱	893,612
三井不動産レジデンシャル㈱	827,683
ダイヤモンド地所㈱	483,561
東京建物㈱	386,894
セコムホームライフ㈱	290,859
JR西日本プロパティーズ㈱	290,859
その他	510,715
合計	3,684,186

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,970,744	15,619,049	13,905,607	3,684,186	79.1	66.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 販売用不動産

区分	金額(千円)
千葉県柏市	595,181
東京都立川市	370,408
神奈川県横須賀市	279,971
群馬県前橋市	262,400
東京都新宿区	220,723
その他	570,098
合計	2,298,783

⑤ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
労務費	4,028
外注費	240
経費	8,364
合計	12,632

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ランテック	104,029
大成温調㈱	101,843
芦沢商事㈱	81,992
工藤電機工業㈱	75,136
武蔵興産㈱	69,011
その他	1,549,439
合計	1,981,452

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年6月	559,995
2019年7月	471,215
2019年8月	551,447
2019年9月	398,793
合計	1,981,452

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
南洋興業㈱	156,094
㈱誠辰	139,470
㈱ランテック	104,784
㈱カンクウ	98,792
工藤電機工業㈱	77,191
その他	1,706,268
合計	2,282,602