有価証券報告書-第10期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,062
預金
当座預金	1,914,824
普通預金	2,346,529
計	4,261,353
合計	4,276,416

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイヤモンド地所株式会社	535,204
日鉄興和不動産株式会社	26,452
野村不動産株式会社	26,400
株式会社中央住宅	14,254
その他	5,155
合計	607,467

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
478,239	892,118	762,890	607,467	55.7	222.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイヤモンド地所株式会社	1,134,325
中央日本土地建物株式会社	853,547
東京建物株式会社	650,148
日鉄興和不動産株式会社	635,174
その他	1,075,829
合計	4,349,025

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,620,330	17,061,442	17,332,747	4,349,025	79.9	95.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 販売用不動産

区分	金額(千円)
東京都文京区	910,135
東京都稲城市	349,595
その他	111,326
合計	1,371,058

⑤ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
千葉県千葉市中央区	3,266,608
東京都墨田区	1,148,920
群馬県前橋市	447,998
東京都八王子市	372,875
福岡県福岡市博多区	354,194
その他	553,525
合計	6,144,122

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	50
外注費	14,683
経費	10,628
合計	25,362

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大洋基礎株式会社	143,974
株式会社アイテック	128,855
定山鋼材株式会社	123,040
温井住設株式会社	97,517
武蔵興産株式会社	84,195
その他	1,987,642
合計	2,565,223

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月	637,655
2021年7月	721,981
2021年8月	682,339
2021年9月	523,247
合計	2,565,223

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
大洋基礎株式会社	179,305
株式会社ランテック	151,011
定山鋼材株式会社	142,843
三谷セキサン株式会社	108,900
株式会社くまたか建商	82,610
その他	1,806,417
合計	2,471,088