有価証券報告書-第4期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	636
預金
当座預金	178,712
普通預金	70,001
定期預金	20,000
計	268,714
合計	269,351

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アーネストワン	899,993
一建設㈱	895,551
合計	1,795,544

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年6月	79,798
平成27年7月	105,721
平成27年8月	95,398
平成27年9月	798,756
平成27年11月	715,870
合計	1,795,544

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジェイレックス・コーポレーション㈱	689,762
一建設㈱	626,620
㈱タカラレーベン	581,846
㈱アーネストワン	443,341
㈱オープンハウス・ディベロップメント	363,738
その他	433,577
合計	3,138,886

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,953,063	12,284,305	11,098,481	3,138,886	78	76

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
材料費	17,224
外注費	82,419
経費	8,442
土地	400,138
合計	508,225

⑤ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	54
労務費	172
外注費	400
経費	2,127
合計	2,754

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ランテック	121,175
三矢建材㈱	80,653
太田博㈱	67,879
武蔵興産㈱	64,378
温井住設㈱	63,434
その他	1,137,263
合計	1,534,784

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年6月	361,004
平成27年7月	404,050
平成27年8月	465,991
平成27年9月	303,737
合計	1,534,784

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱ランテック	115,235
㈲西組	70,680
温井住設㈱	63,325
共成電気㈱	62,994
㈱誠辰	61,091
その他	1,671,319
合計	2,044,645

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	191,244
未払住民税	40,017
未払事業税	67,534
合計	298,795

⑧ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱	579,122
合計	579,122