有価証券報告書-第5期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	608
預金
当座預金	43,947
普通預金	1,443,059
計	1,487,006
合計	1,487,615

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アーネストワン	626,644
一建設㈱	369,025
合計	995,669

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年6月	120,492
平成28年7月	138,544
平成28年8月	200,015
平成28年9月	536,618
合計	995,669

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セントラル総合開発㈱	21,492
合計	21,492

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
-	1,379,367	1,357,875	21,492	98.4	2.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日鉄興和不動産㈱	1,329,224
㈱アーネストワン	1,253,021
日本土地建物㈱	860,341
㈱タカラレーベン	277,741
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱	196,516
その他	137,262
合計	4,054,107

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,138,886	14,882,861	13,967,640	4,054,107	77.5	88.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 販売用不動産

区分	金額(千円)
東京都新宿区	3,658,383
東京都新宿区	757,906
神奈川県横浜市青葉区	598,129
埼玉県飯能市	173,250
埼玉県さいたま市西区	96,491
神奈川県横浜市青葉区	57,816
合計	5,341,978

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	18,314
労務費	64,552
外注費	64,882
経費	19,365
合計	167,115

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ランテック	92,240
温井住設㈱	72,603
芦沢商事㈱	65,301
東信建材㈱	64,995
㈱下田商会	64,202
その他	1,443,817
合計	1,803,159

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年6月	517,480
平成28年7月	521,116
平成28年8月	441,456
平成28年9月	323,106
合計	1,803,159

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱ランテック	110,791
㈲西組	108,512
㈱ブレイブ	77,598
㈱不二サッシ関東	72,603
㈱誠辰	68,802
その他	1,795,256
合計	2,233,564

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,730,000
㈱三井住友銀行	1,730,000
㈱山梨中央銀行	500,000
㈱百十四銀行	300,000
㈱東京スター銀行	200,000
合計	4,460,000

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	747,000
合計	747,000