有価証券報告書-第9期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,716
預金
当座預金	1,409,081
普通預金	2,666,355
計	4,075,436
合計	4,091,153

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイヤモンド地所㈱	347,923
住友不動産販売㈱	85,415
東京建物㈱	44,880
その他	20
合計	478,239

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
920,987	1,521,001	1,963,749	478,239	80.4	168.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイヤモンド地所㈱	1,563,825
㈱日本エスコン	1,498,623
㈱中央住宅	575,045
日本土地建物㈱	356,467
パラダイスリゾート㈱	292,290
その他	334,078
合計	4,620,330

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,684,186	13,903,427	12,967,283	4,620,330	73.7	109.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 販売用不動産

区分	金額(千円)
神奈川県横浜市緑区	2,824,016
東京都八王子市	535,538
東京都稲城市	477,394
千葉県柏市	254,154
神奈川県横須賀市	163,259
合計	4,254,364

⑤ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
東京都墨田区	1,100,234
千葉県千葉市中央区	761,305
東京都文京区	633,698
福岡県福岡市博多区	345,683
群馬県前橋市	327,180
その他	426,120
合計	3,594,222

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	27
労務費	992
外注費	18,702
経費	28,595
合計	48,318

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カンクウ	129,404
三友鋼機㈱	98,937
温井住設㈱	81,676
橋本電機工事㈱	71,936
㈱丹野設備工業所	71,839
その他	1,731,439
合計	2,185,231

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月	633,294
2020年7月	527,162
2020年8月	597,742
2020年9月	427,031
合計	2,185,231

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
南洋興業㈱	126,826
㈱ランテック	123,690
㈱エステック	109,920
㈱ドリームクリエーション	109,901
武蔵興産㈱	81,742
その他	1,522,811
合計	2,074,891