訂正有価証券報告書-第7期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,093
預金
当座預金	796,916
普通預金	6,990,811
計	7,787,728
合計	7,788,821

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アーネストワン	183,180
合計	183,180

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年7月	93,380
平成30年8月	1,000
平成30年9月	88,800
合計	183,180

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪急阪神不動産㈱	693,570
東京建物㈱	53,978
㈱中央住宅	14,472
㈱三栄建築設計	10,562
合計	772,582

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
37,584	1,541,157	806,158	772,582	51.1	95.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱	327,974
日本土地建物㈱	324,700
東京建物㈱	315,104
㈱アーネストワン	181,357
安田不動産㈱	163,987
その他	657,619
合計	1,970,744

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,639,558	17,281,238	17,950,052	1,970,744	90.1	48.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 販売用不動産

区分	金額(千円)
東京都新宿区	1,163,301
千葉県柏市	611,865
埼玉県さいたま市西区	236,314
東京都新宿区	228,534
神奈川県横須賀市	188,445
その他	172,120
合計	2,600,581

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	30,095
労務費	112,188
外注費	170,852
経費	57,014
合計	370,151

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NEO	131,220
オーエス環境㈱	126,348
栗原工業㈱	120,242
武蔵興産㈱	106,219
高橋建工㈱	83,115
その他	2,269,016
合計	2,836,160

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年6月	733,434
平成30年7月	670,586
平成30年8月	769,115
平成30年9月	663,024
合計	2,836,160

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱佐藤企業	128,104
武蔵興産㈱	109,256
㈱ブレイブ	108,983
オーエス環境㈱	90,666
南洋興業㈱	88,240
その他	2,484,933
合計	3,010,184

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	1,146,000(1,146,000)
㈱山梨中央銀行	400,000( - )
合計	1,546,000(1,146,000)

(注)( )内金額は、内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。