有価証券報告書-第11期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,998
預金
当座預金	1,678,291
普通預金	3,225,130
計	4,903,421
合計	4,922,419

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アーネストワン	194,000
合計	194,000

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	97,000
2022年7月満期	-
2022年8月以降満期	97,000
合計	194,000

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイヤモンド地所株式会社	753,018
野村不動産ソリューションズ株式会社	7,521
メリルボーン特定目的会社	1,004
その他	103
合計	761,647

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
607,467	417,921	263,741	761,647	25.7	597.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中央日本土地建物株式会社	1,069,152
株式会社中央住宅	916,129
阪急阪神不動産株式会社	711,232
東京建物株式会社	641,989
野村不動産株式会社	525,078
その他	711,097
合計	4,574,680

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,349,025	18,430,619	18,204,963	4,574,680	79.9	88.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 販売用不動産

区分	金額(千円)
愛知県名古屋市中区	365,405
東京都稲城市	191,370
その他	4,103
合計	560,879

⑥ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
千葉県千葉市中央区	3,336,203
東京都八王子市	1,189,217
群馬県前橋市	610,870
神奈川県横浜市港北区	314,825
神奈川県横浜市緑区	304,906
その他	474,778
合計	6,230,803

⑦ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
外注費	1,242
経費	4,164
合計	5,406

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友林業株式会社	144,064
定山鋼材株式会社	124,459
株式会社ランテック	108,104
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	105,600
日本コンベヤ株式会社	89,835
その他	2,496,456
合計	3,068,520

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月	777,767
2022年7月	788,661
2022年8月	645,430
2022年9月	856,660
合計	3,068,520

⑨ 工事未払金

相手先	金額(千円)
橋本電気工事株式会社	170,982
株式会社カンクウ	109,576
住友林業株式会社	107,848
株式会社ランテック	97,294
ユアサクオビス株式会社	83,320
その他	2,336,772
合計	2,905,796