訂正有価証券報告書-第6期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	686
預金
当座預金	510,513
普通預金	3,213,028
計	3,723,541
合計	3,724,228

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アーネストワン	605,660
一建設㈱	28,621
合計	634,281

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年6月	36,850
平成29年8月	572,269
平成29年9月	23,759
平成29年10月	1,403
合計	634,281

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本土地建物㈱	15,876
東京建物㈱	12,852
㈱タカラレーベン	7,970
三信住建㈱	885
合計	37,584

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,492	301,601	285,509	37,584	88.4	35.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本土地建物㈱	861,128
セントラル総合開発㈱	331,663
㈱日本エスコン	312,110
オスタラ・ヘルスケア・ワン特定目的会社	188,611
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱	184,749
その他	761,294
合計	2,639,558

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,054,107	15,119,864	16,534,413	2,639,558	86.2	80.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 販売用不動産

区分	金額(千円)
千葉県柏市	1,858,283
東京都新宿区	865,983
東京都新宿区	473,977
神奈川県藤沢市	289,622
埼玉県さいたま市西区	245,065
その他	310,178
合計	4,043,110

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
材料費	29,546
労務費	98,940
外注費	102,265
経費	36,437
合計	267,190

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ランテック	130,526
栗原工業㈱	84,179
温井住設㈱	70,636
㈱下田商会	69,731
東信建材㈱	56,927
その他	1,462,264
合計	1,874,264

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年6月	639,862
平成29年7月	496,626
平成29年8月	458,140
平成29年9月	279,635
合計	1,874,264

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱ランテック	164,057
㈱エイコー	124,691
㈱誠辰	95,769
㈲西組	52,248
三矢建材㈱	39,682
その他	1,069,806
合計	1,546,256

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	1,000,000
㈱三菱東京UFJ銀行	800,000
合計	1,800,000

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,146,000( - )
㈱みずほ銀行	108,000( 108,000)
合計	1,254,000( 108,000)

(注)( )内金額は、内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。