ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月3日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,892 | 119,949 |
| 減価償却費 | 60,278 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,385 | |
| 減損損失 | － | |
| 固定資産除却損 | 1,738 | |
| 受取利息 | -70 | |
| 支払利息 | 6,454 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,251 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,827 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,472 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,872 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,311 | |
| その他 | -11,902 | |
| 小計 | 283,404 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | |
| 利息の支払額 | -9,714 | |
| 法人税等の支払額 | -4,081 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,679 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -62,367 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,606 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,371 | |
| 預り保証金の受入による収入 | － | |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,129 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,732 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,407 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,106 | |
| 株式の発行による収入 | 99,000 | |
| その他 | -1,441 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,044 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,991 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
