財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は103,318千円となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入40,000千円、新規出店等に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出130,820千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は5,236千円となりました。これは主として、株式発行による収入41,516千円、長期借入れによる収入55,000千円、長期借入金の返済による支出59,900千円、割賦債務返済による支出26,662千円によるものです。

2015/11/13 15:13