四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -140,853 | -129,525 |
| 減価償却費 | 48,677 | 39,974 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,769 | -1,934 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,191 | 2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 5,213 | 5,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,225 | 24,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,699 | -26,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,779 | 32,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,420 | -11,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,600 | -4,219 |
| その他 | -107,415 | -6,945 |
| 小計 | -179,932 | -74,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -5,054 | -6,021 |
| 法人税等の支払額 | -5,680 | -5,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,666 | -85,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,903 | -46,213 |
| 国庫補助金による収入 | 25,105 | 44,595 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,383 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,585 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 57,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,063 | -27,461 |
| 割賦債務の返済による支出 | -32,376 | -19,178 |
| 株式の発行による収入 | 4,100 | 750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,339 | 11,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,419 | -75,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,616 | 55,669 |