ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -129,525 | -236,207 |
| 減価償却費 | 39,974 | 37,044 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,934 | -1,431 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,648 | 4,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 5,857 | 7,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,114 | -54,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,363 | 23,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,579 | 25,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,135 | -3,949 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,219 | 15,115 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,088 | -62,801 |
| 補助金収入 | － | -58,756 |
| その他 | 1,143 | -7,840 |
| 小計 | -74,950 | -312,170 |
| 補助金の受取額 | － | 58,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -6,021 | -8,117 |
| 法人税等の支払額 | -5,007 | -2,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,977 | -264,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,213 | － |
| 国庫補助金による収入 | 44,595 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112 | 1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | 1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 57,468 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 577,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,461 | -22,840 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,178 | -18,678 |
| 株式の発行による収入 | 750 | 75,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,578 | 611,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,946 | 348,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,626 | 471,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
