モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,475 | 777,156 |
| 減価償却費 | 19,792 | 35,288 |
| 減損損失 | 6,012 | 68,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,349 | -19,397 |
| 受取利息 | -12 | -7 |
| 自己株式取得費用 | 950 | 699 |
| 固定資産除却損 | 521 | 742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,493 | 973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,875 | -15,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -1,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,052 | 5,428 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,320 | -1,400 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,950 | -2,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,143 | -569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,279 | 14,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,798 | 1,509 |
| その他 | -11,598 | -8,927 |
| 小計 | 849,379 | 854,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -383,635 | -198,094 |
| 助成金の受取額 | 1,155 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,912 | 656,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -7,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,351 | -30,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,884 | -10,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,490 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 40,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,503 | -10,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,506 | 48,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -475,267 | -350,550 |
| 配当金の支払額 | -67 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,829 | -300,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,420 | 344,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,248 | 2,665,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
