キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 15:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8539万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6515万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6128万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 181 | -125 | - | 56 | -128 | 625 |
| 2015年 12月期 連/個 | 2Q | 93 | -53 | 483 | 40 | -53 | 1,148 | 通期 | 217 | -94 | 368 | 123 | -94 | 1,116 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 189 | -35 | -47 | 154 | -35 | 1,223 | 通期 | 437 | -78 | -43 | 360 | -73 | 1,433 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 243 | -21 | -124 | 222 | -21 | 1,530 | 通期 | 544 | -69 | -134 | 475 | -69 | 1,773 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 406 | -4 | -560 | 403 | -4 | 1,616 | 通期 | 940 | -12 | -559 | 928 | -9 | 2,143 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 289 | -10 | -498 | 279 | -10 | 1,923 | 通期 | 925 | -94 | -494 | 830 | -63 | 2,479 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 62 | -107 | -475 | -45 | -57 | 1,958 | 通期 | 467 | -151 | -474 | 316 | -86 | 2,321 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 223 | -48 | -249 | 176 | -37 | 2,248 | 通期 | 656 | -11 | -301 | 645 | -41 | 2,666 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 212 | -38 | -393 | 174 | - | 2,447 | 通期 | 560 | -49 | -393 | 512 | - | 2,785 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 292 | -563 | -185 | -270 | - | 2,329 | 通期 | 761 | -565 | -185 | 196 | -2 | 2,796 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- 5625万
- 2015年12月（連） +118.68%
- 1億2301万
- 2016年12月（連） +192.58%
- 3億5991万
- 2017年12月（連） +31.95%
- 4億7489万
- 2018年12月（連） +95.47%
- 9億2830万
- 2019年12月（連） -10.56%
- 8億3031万
- 2020年12月（連） -61.89%
- 3億1640万
- 2021年12月（連） +103.88%
- 6億4509万
- 2022年12月（連） -20.65%
- 5億1188万
- 2023年12月（連） -61.68%
- 1億9613万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 11.76%
- 2015年12月（連）
- 12.37%
- 2016年12月（連）
- 21.11%
- 2017年12月（連）
- 22.33%
- 2018年12月（連）
- 31.56%
- 2019年12月（連）
- 28.98%
- 2020年12月（連）
- 16.35%
- 2021年12月（連）
- 22.64%
- 2022年12月（連）
- 17.82%
- 2023年12月（連）
- 22.59%