モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,940 | 1,023,632 |
| 減価償却費 | 1,479 | 1,872 |
| のれん償却額 | 99,931 | － |
| 減損損失 | 900,448 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 431 | -494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,844 | -1,414 |
| 受取利息 | -3 | -35 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,328 | 2,027 |
| 自己株式取得費用 | 285 | 708 |
| 固定資産除却損 | 146 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,843 |
| 受取和解金 | － | -12,000 |
| 特別調査費用等 | 8,166 | 3,222 |
| 事業撤退損 | 4,215 | － |
| 訴訟費用 | － | 11,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,479 | -38,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,319 | 13,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -776 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,134 | 11,459 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11 | -4,757 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,392 | -778 |
| 保証金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,321 | 12,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,817 | -22,314 |
| その他 | 13,993 | -5,894 |
| 小計 | 1,036,521 | 1,020,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -271,319 | -364,720 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,093 |
| 消費税等の還付額 | － | 1,642 |
| 特別調査費用等の支払額 | -3,972 | -3,222 |
| 訴訟費用の支払額 | － | -11,545 |
| 助成金の受取額 | 54 | － |
| 和解金の受取額 | － | 12,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,288 | 658,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -562,511 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -642 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,153 | -29,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -185,395 | -250,666 |
| 配当金の支払額 | － | -62,890 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,395 | -313,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,739 | 316,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,795,619 | 3,111,756 |
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