モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023,632 | 1,143,979 |
| 減価償却費 | 1,872 | 503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -494 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,414 | 14,209 |
| 受取利息 | -35 | -11,237 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,027 | 4,291 |
| 自己株式取得費用 | 708 | 1,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,843 | － |
| 受取和解金 | -12,000 | － |
| 特別調査費用等 | 3,222 | － |
| 訴訟費用 | 11,545 | 1,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,491 | 9,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,547 | -2,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47 | -3,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,459 | -2,478 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,757 | 3,691 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -778 | -5,357 |
| 保証金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,562 | -387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,314 | 8,215 |
| その他 | -5,894 | -11,359 |
| 小計 | 1,020,289 | 1,150,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 4,785 |
| 法人税等の支払額 | -364,720 | -290,275 |
| 法人税等の還付額 | 4,093 | |
| 消費税等の還付額 | 1,642 | 677 |
| 特別調査費用等の支払額 | -3,222 | － |
| 訴訟費用の支払額 | -11,545 | -1,212 |
| 和解金の受取額 | 12,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,572 | 864,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -22,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 642 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,358 | -1,622,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -250,666 | -391,749 |
| 配当金の支払額 | -62,890 | -421,662 |
| 新株予約権の発行による収入 | 480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,077 | -813,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,137 | -1,571,416 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,111,756 | 1,540,340 |
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