モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,089 | 546,632 |
| 減価償却費 | 584 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,772 | -17,057 |
| 受取利息 | -2 | -3,864 |
| 自己株式取得費用 | 708 | 581 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,027 | 4,291 |
| 受取和解金 | -12,000 | － |
| 特別調査費用等 | 3,222 | － |
| 訴訟費用 | 11,543 | 1,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,391 | 34,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222 | -2,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,048 | -3,765 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -758 | 3,779 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,858 | -1,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621 | -12,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,564 | -23,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,273 | 1,129 |
| その他 | -12,789 | 4,633 |
| 小計 | 427,326 | 533,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 303 |
| 法人税等の支払額 | -191,173 | -139,925 |
| 法人税等の還付額 | 4,028 | 0 |
| 和解金の受取額 | 12,000 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | -3,222 | － |
| 訴訟費用の支払額 | -11,543 | -1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,418 | 392,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -22,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | -1,622,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -250,666 | -365,567 |
| 配当金の支払額 | -62,876 | -278,518 |
| 新株予約権の発行による収入 | 480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,063 | -644,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,644 | -1,874,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,689,974 | 1,237,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
