モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,632 | 562,091 |
| 減価償却費 | 285 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,057 | -29,013 |
| 受取利息 | -3,864 | -8,262 |
| 自己株式取得費用 | 581 | 1,597 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,291 | 9,925 |
| 訴訟費用 | 1,172 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,386 | 60,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,100 | 359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,765 | 1,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,779 | 88 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,209 | 13,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,256 | -2,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,445 | -52,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,129 | -5,304 |
| その他 | 4,633 | 6,399 |
| 小計 | 533,181 | 558,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 9,883 |
| 法人税等の支払額 | -139,925 | -204,886 |
| 法人税等の還付額 | 1 | |
| 訴訟費用の支払額 | -1,172 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,388 | 363,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,622,500 | -250,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -365,567 | -801,562 |
| 配当金の支払額 | -278,518 | -170,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,086 | -972,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,874,198 | -858,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,237,558 | 681,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
