- 3912
- 2026/08/28
- 時価
- 90億円
- PER 予
- 9.07倍
- 2015年以降
- 赤字-47.98倍
（2015-2025年） - PBR
- 2.97倍
- 2015年以降
- 1.36-10.42倍
（2015-2025年） - 配当 予
- 4.46%
- ROE 予
- 32.79%
- ROA 予
- 25.05%
- 資料
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- CSV,JSON
モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,634 | 848,433 |
| 減価償却費 | 69,918 | 17,169 |
| のれん償却額 | 325 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | -339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,335 | 13,694 |
| 受取利息 | -15 | -15 |
| 株式公開費用 | 13,571 | － |
| 自己株式取得費用 | 0 | 806 |
| 固定資産除却損 | 997 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,331 | 225,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | -236 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,081 | 3,054 |
| 保証金の増減額（△は増加） | － | -15,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,987 | -6,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,919 | 20,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,452 | 7,070 |
| その他 | 46,993 | 953 |
| 小計 | 765,869 | 1,115,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -221,565 | -175,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,318 | 940,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,501 | -6,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,918 | -1,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,419 | -11,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,312 | 2,510 |
| 株式公開費用の支出 | -13,571 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -403,530 |
| 配当金の支払額 | -124,685 | -158,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,057 | -559,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,841 | 369,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,352 | 2,142,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
