モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,433 | 1,109,227 |
| 減価償却費 | 17,169 | 14,333 |
| のれん償却額 | 54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | -246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,694 | 10,530 |
| 受取利息 | -15 | -17 |
| 自己株式取得費用 | 806 | 1,001 |
| 固定資産除却損 | 303 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,832 | -25,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | 259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 35,895 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -4,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,054 | -2,526 |
| 保証金の増減額（△は増加） | -15,000 | -5,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,333 | -710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,049 | 18,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,070 | 18,381 |
| その他 | 953 | 5,771 |
| 小計 | 1,115,496 | 1,176,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -175,286 | -251,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,225 | 924,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,922 | -7,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,773 | -54,889 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,225 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,921 | -94,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,510 | 6,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -403,530 | -501,011 |
| 配当金の支払額 | -158,117 | -180 |
| その他 | － | 164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,138 | -494,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,166 | 336,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,142,518 | 2,478,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
