モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,772 | 405,200 |
| 減価償却費 | 6,072 | 14,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,552 | -22,718 |
| 受取利息 | -7 | -4 |
| 自己株式取得費用 | 949 | 499 |
| 固定資産除却損 | 0 | 674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,689 | -114,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,125 | -2,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,206 | -2,124 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,320 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,826 | 15,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,571 | 22,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,829 | -6,106 |
| その他 | -2,904 | -5,206 |
| 小計 | 297,322 | 305,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -235,276 | -82,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,054 | 223,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -7,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,826 | -29,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,884 | -10,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,281 | -47,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -475,206 | -250,416 |
| 配当金の支払額 | -27 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,233 | -249,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,461 | -73,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,248 | 2,247,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
