モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,200 | 360,212 |
| 減価償却費 | 14,756 | 10,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,718 | -67 |
| 受取利息 | -4 | -1 |
| 自己株式取得費用 | 499 | 785 |
| 固定資産除却損 | 674 | 1,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,523 | -62,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262 | 571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,124 | 520 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 1,400 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,659 | 10,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,827 | 813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,664 | 16,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,106 | -4,589 |
| その他 | -5,206 | 8,788 |
| 小計 | 305,469 | 345,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -82,009 | -133,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,465 | 211,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,783 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,646 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,460 | -37,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,890 | -37,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -250,416 | -392,768 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,193 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,223 | -392,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,649 | -218,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665,764 | 2,447,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
