モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,156 | 809,343 |
| 減価償却費 | 35,288 | 19,223 |
| 減損損失 | 68,743 | 47,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,397 | 1,108 |
| 受取利息 | -7 | -3 |
| 自己株式取得費用 | 699 | 785 |
| 固定資産除却損 | 742 | 1,628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 973 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,851 | -114,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,788 | 943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,428 | 7,405 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,400 | 1,400 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,611 | -2,015 |
| 保証金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569 | -468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,092 | 39,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,509 | 8,071 |
| その他 | -8,927 | 3,653 |
| 小計 | 854,033 | 818,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -198,094 | -258,200 |
| 助成金の受取額 | 100 | 556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,046 | 560,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,783 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,077 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,460 | -52,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,040 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,222 | 6,445 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,857 | -1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,956 | -48,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 48,784 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -350,550 | -392,768 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,193 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,573 | -392,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,516 | 119,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665,764 | 2,784,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
