モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月18日 9:45
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,673 | 155,717 |
| 減価償却費 | 130,156 | |
| のれん償却額 | 1,471 | |
| 資産除去債務履行差額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,704 | |
| 受取利息 | -64 | |
| 固定資産除却損 | 3,150 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,333 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,845 | |
| 前払費用の増減（△は増加） | -12,653 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,384 | |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 4,901 | |
| その他 | 2,795 | |
| 小計 | 271,335 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,436 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,963 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,677 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,805 | |
| 資産除去債務履行による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,133 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| その他 | -222 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,839 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,124 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,553 |
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