営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

上記の結果、資金は前事業年度末に比べて、523,681千円増加し、1,148,488千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、93,421千円となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益の計上128,016千円及び減価償却費の計上68,377千円であり、主な支出要因は、法人税等の支払額71,848千円、売上増加による売上債権の増加10,645千円、及び広告宣伝費や社会保険料等の支払を行ったことによる未払金の減少19,213千円であります。

2015/08/14 12:37