モバイルファクトリー（3912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,841 | 611,816 |
| 減価償却費 | 104,775 | 45,785 |
| のれん償却額 | － | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | 2,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,508 | 33,910 |
| 受取利息 | -37 | -23 |
| 株式交付費 | 5,375 | － |
| 株式公開費用 | 2,767 | － |
| 自己株式取得費用 | 232 | 2 |
| 固定資産除却損 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,353 | -93,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 21 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,790 | -4,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,259 | 4,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,924 | -12,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 796 | 8,712 |
| その他 | 21,089 | 4,638 |
| 小計 | 338,157 | 600,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -121,513 | -163,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,682 | 437,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,500 | -12,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,168 | -60,518 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,668 | -77,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 487,263 | 3,900 |
| 株式公開費用の支出 | -2,767 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -116,279 | -439 |
| 配当金の支払額 | － | -46,949 |
| その他 | － | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,216 | -43,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,229 | 316,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,036 | 1,432,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
