訂正有価証券報告書-第16期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,106,555 | 1,416,813 | |||||||||
| 売掛金 | 449,245 | 543,506 | |||||||||
| 貯蔵品 | 532 | 510 | |||||||||
| 前払費用 | 19,045 | 23,919 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 26,059 | 36,434 | |||||||||
| その他 | 3,133 | 3,805 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △780 | △1,518 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,603,791 | 2,023,471 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 39,641 | 40,480 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,392 | △18,893 | |||||||||
| 建物(純額) | 25,249 | 21,586 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 30,306 | 36,758 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,607 | △18,871 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,698 | 17,887 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 44,947 | 39,473 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 380 | |||||||||
| ソフトウエア | 6,381 | 11,730 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,736 | - | |||||||||
| コンテンツ | 2,324 | - | |||||||||
| コンテンツ仮勘定 | 18,586 | 40,511 | |||||||||
| その他 | 7 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 29,036 | 52,621 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 24,133 | 28,952 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 84,707 | 68,849 | |||||||||
| その他 | - | 1,651 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △1,651 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 118,841 | 107,802 | |||||||||
| 固定資産合計 | 192,825 | 199,898 | |||||||||
| 資産合計 | 1,796,617 | 2,223,369 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 6,654 | 10,991 | |||||||||
| 未払金 | 129,426 | 109,301 | |||||||||
| 未払費用 | 269 | 225 | |||||||||
| 未払法人税等 | 95,496 | 130,342 | |||||||||
| 未払消費税等 | 32,182 | 40,226 | |||||||||
| 預り金 | 1,639 | 1,359 | |||||||||
| 賞与引当金 | 51,099 | 85,009 | |||||||||
| その他 | 19 | 236 | |||||||||
| 流動負債合計 | 316,787 | 377,693 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 11,326 | 11,401 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,326 | 11,401 | |||||||||
| 負債合計 | 328,114 | 389,095 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 470,819 | 472,769 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 246,319 | 248,269 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 246,319 | 248,269 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 867,411 | 1,229,671 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 867,411 | 1,229,671 | |||||||||
| 自己株式 | △116,047 | △116,484 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,468,502 | 1,834,226 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 48 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,468,502 | 1,834,274 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,796,617 | 2,223,369 | |||||||||
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