有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 848,433 | 1,109,227 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,169 | 14,333 | |||||||||
| のれん償却額 | 54 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △339 | △246 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,694 | 10,530 | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △17 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 806 | 1,001 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 303 | 184 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225,832 | △25,652 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △236 | 259 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 35,895 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △4,320 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,054 | △2,526 | |||||||||
| 保証金の増減額(△は増加) | △15,000 | △5,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,333 | △710 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,049 | 18,943 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,070 | 18,381 | |||||||||
| その他 | 953 | 5,771 | |||||||||
| 小計 | 1,115,496 | 1,176,056 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △175,286 | △251,417 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,225 | 924,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,922 | △7,985 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,773 | △54,889 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,225 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △31,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,921 | △94,342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,510 | 6,862 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △403,530 | △501,011 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △158,117 | △180 | |||||||||
| その他 | - | 164 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △559,138 | △494,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 369,166 | 336,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,352 | 2,142,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,142,518 | ※ 2,478,668 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
