ヘリオス（4593）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は474百万円(前年同期は734百万円の資金の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出540百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は1,231百万円(前年同期は258百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入1,046百万円及び外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入133百万円等によるものであります。

2023/08/14 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△734		△474
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出		△106		△68
外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入		-		133
財務活動によるキャッシュ・フロー		258		1,231
現金及び現金同等物に係る換算差額		87		87

2023/08/14 15:04