財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は27,124千円となりました(前年同期は200,514千円の資金の使用)。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入1,000,000千円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出1,000,000千円及び有形固定資産の取得による支出20,901千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は2,500,000千円となりました(前年同期は6,649,411千円の資金の獲得)。これは、ライセンス導入による契約一時金及び開発費用への充当を目的とした長期借入れによる収入2,500,000千円があったことによるものであります。

2016/08/08 10:54