ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -417,834 | -2,647,897 |
| 減価償却費 | 13,759 | 10,328 |
| のれん償却額 | 50,000 | 50,000 |
| 株式報酬費用 | － | 4,480 |
| 受取利息 | -211 | -1,049 |
| 支払利息 | － | 12,343 |
| 為替差損益（△は益） | 3,188 | 42,961 |
| 株式交付費 | 32,234 | － |
| 株式公開費用 | 8,593 | － |
| 新株予約権戻入益 | -986 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,758 | 1,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,208 | -29,124 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,332 | -51,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,506 | -139,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 617,099 | 214,878 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,244 | 16,946 |
| その他 | 17,599 | 41,199 |
| 小計 | 359,546 | -2,473,300 |
| 利息の受取額 | 211 | 1,049 |
| 利息の支払額 | － | -9,851 |
| 法人税等の支払額 | － | -21,543 |
| 法人税等の還付額 | 30,389 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,146 | -2,503,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,030 | -20,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,483 | -2,210 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,514 | -27,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,658,005 | － |
| 株式公開費用の支出 | -8,593 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,649,411 | 2,500,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,188 | -42,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,835,855 | -73,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,782,814 | 9,122,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
