ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,647,897 | -340,245 |
| 減価償却費 | 10,328 | 17,924 |
| のれん償却額 | 50,000 | 33,333 |
| 株式報酬費用 | 4,480 | 16,034 |
| 受取利息 | -1,049 | -275 |
| 支払利息 | 12,343 | 13,435 |
| 為替差損益（△は益） | 42,961 | -6,918 |
| 株式交付費 | － | 31,205 |
| 新株予約権発行費 | － | 9,229 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -641,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,891 | 12,327 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51,045 | 124,255 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -85,794 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,124 | 19,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,211 | 16,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 214,878 | 326,367 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16,946 | 16,566 |
| その他 | 41,199 | -7,084 |
| 小計 | -2,473,300 | -445,823 |
| 利息の受取額 | 1,049 | 275 |
| 利息の支払額 | -9,851 | -13,526 |
| 法人税等の支払額 | -21,543 | -6,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,503,646 | -465,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,901 | -24,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -500 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,012 | -1,293 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,124 | 1,270,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 7,435,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 34,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,500,000 | 7,427,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,961 | 6,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,731 | 8,238,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,122,163 | 16,065,531 |
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