四半期報告書-第8期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -340 | -3,319 |
| 減価償却費 | 17 | 24 |
| のれん償却額 | 33 | － |
| 株式報酬費用 | 16 | 12 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 1 |
| 株式交付費 | 31 | － |
| 新株予約権発行費 | 9 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -641 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85 | -71 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19 | -91 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 124 | -145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 326 | 576 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16 | -21 |
| その他 | -7 | 3 |
| 小計 | -445 | -2,244 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,391 |
| 事業譲渡による収入 | 1,300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| その他 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,270 | -2,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -1,086 |
| 株式の発行による収入 | 7,435 | 65 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,427 | 479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,238 | -4,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,065 | 14,787 |