ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,319 | -1,879 |
| 減価償却費 | 24 | 23 |
| 株式報酬費用 | 12 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 6 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71 | -37 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -91 | 25 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1 | -53 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -145 | 65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 771 | -288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 576 | -545 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| その他 | 4 | 14 |
| 小計 | -2,244 | -2,755 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,263 | -2,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,391 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21 | -121 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -2 |
| その他 | 8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,465 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086 | -86 |
| 株式の発行による収入 | 65 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479 | -65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,253 | -2,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,627 | 8,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
