ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月6日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他17件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -1,968 | -2,624 |
| 減価償却費及び償却費 | 66 | 103 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 23 | 759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 18 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10 | 70 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -285 | -116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10 | -23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -519 | -15 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -1 | 43 |
| その他 | 19 | -21 |
| 小計 | -2,662 | -1,808 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -55 |
| 法人所得税の支払額 | -5 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,682 | -1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -135 |
| 無形資産の取得による支出 | -9 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -827 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -67 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -64 | -1,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | － |
| リース負債の返済による支出 | -38 | -65 |
| 新株の発行による収入 | 21 | 91 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -104 | 26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,857 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,296 | 15,417 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
