ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -417,834 |
| 減価償却費 | 13,759 |
| のれん償却額 | 50,000 |
| 受取利息 | -211 |
| 為替差損益（△は益） | 3,188 |
| 株式交付費 | 32,234 |
| 株式公開費用 | 8,593 |
| 新株予約権戻入益 | -986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,758 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,506 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 617,099 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,244 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,332 |
| その他 | -1,537 |
| 小計 | 359,546 |
| 利息の受取額 | 211 |
| 法人税等の還付額 | 30,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,483 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 6,658,005 |
| 株式公開費用の支出 | -8,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,649,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,835,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,782,814 |
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