ヘリオス（4593）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は1,114百万円(前期は1,418百万円の資金の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出960百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は6,335百万円(前期は77百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、新株の発行による収入5,001百万円等によるものであります。

2026/03/24 15:39

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)		当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,418		△1,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	29	1,599		-
Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入	29	452		1,462
財務活動によるキャッシュ・フロー		77		6,335
現金及び現金同等物に係る換算差額		108		△49

2026/03/24 15:39