ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -958,128 |
| 減価償却費 | 28,068 |
| のれん償却額 | 100,000 |
| 新株予約権戻入益 | -28,897 |
| 受取利息 | -648 |
| 為替差損益（△は益） | 26,198 |
| 株式交付費 | 35,747 |
| 株式公開費用 | 9,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,004 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 423,101 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 18,439 |
| 利息の受取額 | 648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,642 |
| その他 | -3,360 |
| 小計 | -198,220 |
| 法人税等の還付額 | 30,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 7,658,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,919 |
| 株式公開費用の支出 | -9,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,654,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,248,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,195,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
