ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -958,128 | -3,426,741 |
| 減価償却費 | 28,068 | 42,938 |
| のれん償却額 | 100,000 | 100,000 |
| 株式報酬費用 | － | 18,696 |
| 新株予約権戻入益 | -28,897 | -90 |
| 受取利息 | -648 | -1,318 |
| 支払利息 | － | 26,010 |
| 為替差損益（△は益） | 26,198 | 15,232 |
| 株式交付費 | 35,747 | － |
| 株式公開費用 | 9,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 1,779 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41,431 | 11,055 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,745 | -111,414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,004 | 18,727 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,997 | -61,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,793 | -154,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 423,101 | -234,731 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 18,439 | -1,552 |
| その他 | -3,360 | -728 |
| 小計 | -198,220 | -3,757,499 |
| 利息の受取額 | 648 | 1,318 |
| 利息の支払額 | － | -23,486 |
| 法人税等の支払額 | － | -3,012 |
| 法人税等の還付額 | 30,399 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,172 | -3,782,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,036 | -89,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,208 | -2,509 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,125 |
| その他 | － | -1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,245 | -103,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,658,028 | 27,240 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,919 | 4,774 |
| 株式公開費用の支出 | -9,396 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,654,551 | 2,532,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,198 | -15,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,248,935 | -1,369,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,195,895 | 7,826,798 |
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