ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,426,741 | -1,771,550 |
| 減価償却費 | 42,938 | 41,601 |
| のれん償却額 | 100,000 | 33,333 |
| 株式報酬費用 | 18,696 | 28,932 |
| 新株予約権戻入益 | -90 | -1,649 |
| 受取利息 | -1,318 | -568 |
| 支払利息 | 26,010 | 26,862 |
| 為替差損益（△は益） | 15,232 | -12,611 |
| 株式交付費 | － | 46,703 |
| 新株予約権発行費 | － | 9,229 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -641,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,779 | 19,485 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,055 | -49,797 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -111,414 | -10,251 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -61,268 | 113,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,095 | 412,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -234,731 | -24,834 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,552 | 52,267 |
| その他 | 17,999 | -1,395 |
| 小計 | -3,757,499 | -1,729,375 |
| 利息の受取額 | 1,318 | 568 |
| 利息の支払額 | -23,486 | -26,953 |
| 法人税等の支払額 | -3,012 | -6,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,782,678 | -1,762,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,985 | -71,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,509 | -500 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,125 | -1,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,112 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,580 | -4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,200 | 1,229,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -129,000 |
| 株式の発行による収入 | 27,240 | 11,828,328 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,774 | 34,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,532,014 | 11,733,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,232 | 12,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,369,096 | 11,213,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,826,798 | 19,040,525 |
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