ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,771 | -5,091 |
| 減価償却費 | 41 | 51 |
| のれん償却額 | 33 | － |
| 株式報酬費用 | 28 | 16 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -1 |
| 新株予約権失効損 | － | 7 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 26 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | |
| 株式交付費 | 46 | － |
| 新株予約権発行費 | 9 | 1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -641 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49 | -193 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10 | -104 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -31 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 113 | -225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 412 | 276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24 | 158 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 52 | -11 |
| その他 | -1 | 6 |
| 小計 | -1,729 | -5,115 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -26 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,762 | -5,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,391 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -165 |
| 事業譲渡による収入 | 1,300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| その他 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | -2,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129 | -2,172 |
| 株式の発行による収入 | 11,828 | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,733 | 392 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,213 | -7,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,040 | 11,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
